Predictores primarios de rotación — señal vs. ruido
XLE (Energía)
XLK (Tecnología)
GSCI Commodities
SCORE PREDICTORES
—/100
FEEDBACK EN TIEMPO REAL
Analizando...
Matriz de escenarios — probabilidad ajustable
Calibración de probabilidades
FACTORES MACRO / MICRO
Factor
Valor actual
Umbral Bull
Umbral Bear
Estado
Peso
Impacto score
Libro de operaciones tácticas
Instrumento
Dirección
Catalizador principal
R/R ratio
Stop
Convicción /10
Estado
Simulador de P&L — tesis geopolítica energía/commodities
Capital total (€/$)
% capital desplegado
40%
Comisiones (%)
PESOS DE POSICIÓN — ajustables (deben sumar 100%)
Posición
Tipo
Peso %
Bull (1/3/6m)
Base (1/3/6m)
Bear (1/3/6m)
Suma de pesos:0%
MATRIZ P&L — escenario × horizonte
Escenario
Prob.
3 meses
%
6 meses
%
1 año
%
2 años
%
5 años
%
DESGLOSE POR POSICIÓN — contribución P&L a 6m
Posición
Capital €
Bull 6m
Base 6m
Bear 6m
EV ponderado
Rol en tesis
P&L € por escenario y horizonte
Valor esperado ponderado (EV)
¿LA TESIS RESULTA CIERTA, PARCIAL O FALSA?
NOTA: Rentabilidades estimadas basadas en medias históricas de shocks geopolíticos 2000–2024 (Iraq, Ucrania, Gaza, Yemen). No constituyen garantía de rendimiento futuro.
Simulador DCA — aportaciones periódicas sobre la tesis
Entrada inicial (€)
Aportación mensual (€)
Meses de aportación
6
Escenario de mercado
Evolución mes a mes
Mes
Aportado acum.
Valor cartera
P&L €
Rentab. s/aport.
Precio medio DCA
Señal
Valor cartera vs. capital aportado
Valor
Aportado
P&L acumulado — los 3 escenarios
Bull
Base
Bear
DCA vs. entrada única (lump sum)
DCA asume que cada aportación mensual compra al precio de mercado del momento. El precio medio tiende a ser más bajo que el promedio simple en mercados con volatilidad. Comisiones no incluidas en proyección mensual para mayor legibilidad.
Estructura de convexidad — núcleo + opciones · objetivo +30/+60%
Delta 0.25–0.30 La opción se mueve 25–30 céntimos por cada euro que sube el subyacente. OTM moderada — barata, pero necesita un movimiento real para activarse.
Vencimiento 90d Suficiente tiempo para que el catalizador se materialice sin pagar theta excesiva. Menos de 45d es especulación pura de timing.
Riesgo máximo = prima Si el trade no se mueve, pierdes exactamente lo que pagaste. Eso hace que el bloque de opciones sea controlable y definido.
Multiplicadores basados en análisis de regresión histórica sobre shocks geopolíticos XLE/OIH 2003–2024. Delta implica movimiento lineal aproximado; gamma acelera si el subyacente supera el strike. IV no modelada explícitamente — en shocks reales la IV sube primero, favoreciendo al comprador de calls.
INPUTS CAPITAL Y RIESGO
Capital Total ($)
% Core 60%
% Satélite 30%
Capital Ya Desplegado ($)
Pérdida Máx Satélite (%)
Target Upside Satélite (%)
NIVELES DE SALIDA
Take Profit Satélite (%)
Stop Reducción (%)
Stop Estructural (%)
Drawdown Máx Tolerado (%)
TRIGGERS IF/THEN EDITABLES
Condición (IF)
Acción (THEN)
Umbral
Estado
ALERTAS ACTIVAS
TRAMOS DE ENTRADA
Tramo 1 — Condición
Tramo 2 — Condición
Tramo 3 — Condición
Importe Tramo 1 ($) — OIH calls
Importe Tramo 2 ($) — KGC directo
Importe Tramo 3 ($) — ITA/defensa
SNAPSHOTS GUARDADOS
Observaciones del día
Otras ideas / activos a vigilar
Fecha
Score
Escenario
Recomendación
Capital Dep.
Observaciones
Ideas
Win Rate
—
Payoff Medio
—
Pérdida Media
—
Expectativa EV
—
EVOLUCIÓN DEL SCORE
Motor de análisis geopolítico — Claude AI en tiempo real
Output analíticoEn espera
Selecciona un tipo de análisis para activar el motor. El sistema evaluará tu tesis táctica contra el contexto geopolítico actual, los predictores del dashboard y las condiciones de mercado.
Los comités son marcos de interpretación que operan exclusivamente sobre los datos del sistema (predictores, factores macro/micro, scores). No representan opiniones externas ni asumen posiciones de ningún gestor real. Cada comité aplica una lógica distinta al mismo conjunto de datos para detectar sesgos y divergencias de perspectiva.
Sensores de oportunidad — lectura en tiempo real
Lectores de mercado (readers)
Motor de convicción — síntesis multi-capa
Score de tesis vs. score de oportunidad
Sistema de confianza dinámica
Los sensores operan sobre los mismos predictores y factores del sistema, aplicando distintos algoritmos de detección: momentum, aceleración, divergencia y fuerza relativa. La confianza dinámica penaliza señales inestables o contradictorias entre activos relacionados.
Modelos por activo — lógica específica de cada instrumento
Coherencia inter-activo
Sizing sugerido por activo según score y convicción
Activo
Score
Oportunidad
Confianza
Acción
Sizing sugerido
Catalizador clave
Invalidación
Los modelos por activo combinan la señal macro del sistema con la dinámica específica de cada instrumento (beta, leverage implícito, sensibilidad geopolítica, correlación con oro/petróleo). El sizing es orientativo y debe ajustarse al capital disponible y al nivel de drawdown tolerable definido en Riesgo & Triggers.
Output final del sistema — decisión ponderada multi-capa
Triggers — condiciones de activación definidas
Checklist operativo antes de ejecutar
Radar de señales — resumen completo del sistema
La decisión final pondera: score base (40%), motor de sensores (25%), consenso comités (25%), coherencia inter-activo (10%). Un consenso bajo entre comités activa modo "esperar confirmación" independientemente del score numérico.
Sistema de abandono de tesis — cuándo salir, rotar o cambiar estrategia completa
Score de invalidación — cuánto se ha deteriorado la tesis
Árbol de decisión — ¿qué hacer ahora?
Estrategias alternativas activas — ranking por edge actual
Triggers de salida — progreso hacia invalidación
Plan de rotación de capital — si se abandona la tesis actual
El sistema evalúa abandono de tesis cuando el score de invalidación supera 60/100 durante 2 o más sesiones consecutivas, o cuando un trigger estructural se activa. La rotación sugerida se basa en qué estrategia alternativa tiene mayor edge relativo en ese momento, no en preferencias externas.
Radar de contratos y oportunidades empresariales — señales derivadas del contexto macro
Sectores con mayor probabilidad de contratos activos
Señales indirectas de actividad contractual
Due diligence — antes de contactar / negociar
Asesor de contratos — análisis IA contextual
Análisis contractualEn espera
Selecciona un tipo de análisis para evaluar oportunidades contractuales en el contexto macro actual.
Las señales de contratos son inferidas del contexto macro (GPR, precios energía, flujo institucional). No representan información privilegiada ni intel de mercado privado. Son indicadores de probabilidad basados en patrones históricos de actividad contractual durante ciclos similares.
Centro de conocimiento — recursos para enriquecer la toma de decisiones
Debate activo — tesis en discusión
Argumentos contrarios estructurados — steel-manning de la tesis opuesta
Glosario contextual — términos clave del sistema
El contenido formativo es estructural y no depende de datos externos en tiempo real. Los debates y argumentos contrarios son generados por lógica interna del sistema. Para análisis narrativo enriquecido, usa el botón de IA en la pestaña Análisis IA.